Про публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2017 рік

Про публічне представлення інформації про виконання

міського бюджету за 2017 рік

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України 6 березня 2018 року у великому залі міської ради відбулося публічне представлення інформації про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2017 рік.

У цьому заході взяли участь головні розпорядники бюджетних коштів:

  департамент фінансів Миколаївської міської ради;

  департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

  управління освіти та управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради;

  управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;

  управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;

  департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;

  адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради;

  адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради;

  адміністрація Інгульського  району Миколаївської міської ради;

  департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних

  технологій Миколаївської міської ради;

  управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;

  виконавчий комітет Миколаївської міської ради Миколаївської міської ради;

  управління капітального будівництва Миколаївської міської ради;

  управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради;

  управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради;

  департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції;

  управління комунального майна Миколаївської міської ради;

  департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради;

  управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.

Про виконання дохідної частини бюджету виступила заступник директора департаменту фінансів Нікітенко Любов Михайлівна. В своєму виступі вона відзначила, що до дохідної частини міського бюджету за 2017 рік надійшло 4179,9 млн. грн., що складає 103,6% до планових показників. З загальної суми доходів до загального фонду надійшло – 4060,0 млн. грн. та до спеціального фонду – 119,9 млн. грн.

Корзина доходів міського бюджету наповнена:

- на 52,3% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 2187,5 млн.грн. планові показники виконані на 107,7% та понадпланові обсяги склали 156,8 млн.грн.;

- на 2,4% за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують спеціальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі 98,8 млн.грн. план перевиконано вдвічі та понад затверджені показники надійшло   49,1 млн.грн.;

- на 45,3% за рахунок офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, обсяг надходжень яких склав 1893,6 млн.грн., або 96,9% та до затверджених показників недонадійшло 60 млн.грн. - це – 43,6 млн.грн. субвенція на погашення різниці в тарифах на теплопостачання та водопостачання та 16,4 млн.грн. - соціальні субвенції.

Основними платежами загального фонду бюджету є:

-  податок на доходи фізичних осіб, який забезпечив надходження 1318,2 млн.грн. або 60,3% податкових, неподаткових та інших платежів та 74,5 млн.грн. понадпланових надходжень доходів загального фонду. Основним фактором, що мав вплив на таке перевиконання, стало випередження темпів зростання доходів фізичних осіб в порівнянні з прогнозованими;

           - другим за питомою вагою 26,6% джерелом доходів загального фонду є місцеві податки та збори, загальна сума надходжень яких склала 582,4 млн.грн. (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку, єдиний податок, транспортний податок та туристичний збір). Понадпланові надходження плати за землю склали 5,6 млн.грн та єдиного податку 33,8 млн. грн. Основними факторами, що забезпечили таке перевиконання стала грошова індексація земель та зростання доходів фізичних осіб платників єдиного податку , які віднесені до третьої групи;

           - при надходженні в сумі 208,8 млн. грн питома вага акцизного податку в загальних обсягах податкових, неподаткових та інших надходжень загального фонду склала 9,5%. За рахунок цього податку забезпечено понадпланові надходження в сумі 13,2 млн. грн.;

         _ за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках державного банку в доход бюджету надійшло 29,1 млн.грн. з них 11,8 млн. грн понад планові показники.

У той же час, планові показники доходів спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік перевиконані в 1,5 рази, або на 38,1 млн. грн.

Перевиконання затверджених обсягів спеціального фонду забезпечено за рахунок:

- надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 3,5 млн. грн. більше, ніж очікувалося. Значне зростання обсягів надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста стало результатом зростання темпів будівництва у 2016 році і відповідно сплатою платежів при здачі об’єктів у 2017 році;

- надходжень коштів від продажу земельних ділянок на 10,1 млн. грн. в результаті значного збільшення площі проданих земельних ділянок. Якщо у 2016 році було продано 1,6 га землі, то в 2017 році – 11,1 га;

- власних надходжень бюджетних установ на 36,3 млн. грн. (в 1,8 рази більше плану), в тому числі 29,7 млн. грн. за рахунок надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків, які відповідно до бюджетного законодавства не плануються.

Про виконання видаткової частини міського бюджету розповіла заступник директора департаменту фінансів Лосік Тетяна Олегівна.

Так,  виконання видаткової частини склало майже 4169,0  млн. грн. або 94,9 % до плану (це на 1029,9 млн. грн. більше порівняно з 2016 роком), у тому числі загального фонду – 3 436,4 млн. грн. та спеціального фонду – 732,6 млн. грн.

Значна частка видатків була спрямована на фінансування соціально-культурної сфери – 74,5%. На 2 місці знаходяться видатки на житлово-комунальне господарство - 10,9% від загального обсягу видатків, на 3 місці – видатки на транспорт та дорожнє господарство (3,9%).

У звітному періоді направлено на:

 заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ – 1482,8 млн. грн. Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості

 придбання медикаментів бюджетними установами – 39,0 млн. грн.;

 придбання продуктів харчування бюджетними установами – 82,6 млн. грн.;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 152,3 млн. грн.;

 перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району – 31,0 млн. грн.;

 соціальне забезпечення – 1099,5 млн. грн. (на виплату допомоги сім'ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій, виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, стипендії учням професійно-технічних закладів освіти, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, інші соціальні виплати);

  перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» - 53,8 млн. грн.;

 капітальні видатки - 660,3 млн. грн.;

 інші видатки – 567,7 млн. грн

  За рахунок коштів бюджету розвитку витрачено 652,3 млн. грн., що на 59,9 млн.грн. більше порівняно з 2016 роком.

Бюджет міста за 2017 рік виконано із загальним результатом – дефіцит у сумі 11,7 млн. грн., із них по загальному фонду профіцит 600,7 млн. грн., по спеціальному фонду дефіцит 612,4 млн. грн.

Далі виступили керівники головних розпорядників бюджетних коштів, які розповіли про використання коштів за звітними показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет на 2017 рік (з урахуванням змін). Присутні задавали запитання доповідачам та та отримували відповіді.

Під час проведення публічного заходу велась онлайн трансляція.

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України

  Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік опублікована в газеті «Южная правда» від 24.02.2018 № 21

 На офіційному сайті Миколаївської міської ради розміщено:

  річний звіт та детальна інформація про виконання міського бюджету за 2017 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/publichne-predstavlennya-informacii-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-mmikolaeva-za-2017-rik.html

  річна бюджетна звітність за 2017 рік головних розпорядників бюджетних коштів за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/richna-byudzhetna-zvitnist-za-2017r-golovnih-rozporyadnikiv-byudzhetnih-koshtiv.html

  На офіційних сайтах головних розпорядників коштів - паспорти бюджетних програм на 2018 рік.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради